پراپ تریدینگ می تواند یک فرصت عالی برای معامله گران باشد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی معامله کنند و به کسب سود بپردازند. در مجموع، prop trading مزایای زیادی برای معامله گران و شرکت ها دارد. با این حال، پراپ تریدینگ ریسک های خاص خود را نیز دارد. معامله گران قبل از ورود به پراپ فرم باید از این ریسک ها آگاه باشند و آموزش های لازم را ببینند.
در این مقاله به بررسی کامل این موضوع و همچنین اشاره به یک سری از نکات کلیدی آن می پردازیم که برای افراد فعال در حوزه ترید بسیار کاربردی می باشد.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا به اصطلاح “معاملات اختصاصی” نوعی تجارت در بازارهای مالی است که در آن از سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی برای معامله در ابزارهای مختلف مالی مانند سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده می شود.
به بیان ساده تر، این عبارت به تدابیر و فعالیت هایی اشاره دارد که قبل از شروع معامله های واقعی در بازارهای مالی صورت می گیرد. هدف اصلی پراپ تریدینگ، آماده‌سازی و تجهیز تریدرها و سرمایه گذاران برای داشتن بهترین عملکرد در معاملات است.
در فرآیند پراپ تریدینگ، تریدرها و سرمایه گذاران با مطالعه و تحلیل بازارها، شناخت نقاط قوت و ضعف خود، بررسی شاخص های اقتصادی و فنی، تست راهبردها و استراتژی معاملاتی، و انجام محاسبات و شبیه سازی های مختلف، خود را برای ورود به بازار آماده می کنند.
تریدرها در این فرآیند از ابزارهای مختلفی مانند نرم افزارهای تحلیلی، داده های تاریخی، نمودارها، شاخص های تحلیل تکنیکال و بنیادی، الگوریتم های معاملاتی و سیستم های مدیریت ریسک استفاده می نمایند. آن ها سعی می کنند به صورت دقیق و منظم، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری کرده و راهبردهای خود را بر اساس آن ها تنظیم نمایند.
هدف اصلی پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ، اهداف زیر را دنبال می کند:
- کسب سود برای شرکت: شرکت ها و موسسات مالی از طریق prop trading به دنبال کسب سود مازاد بر نرخ بازده بازار هستند.
- بهره‌برداری از ناکارآمدی های بازار: معامله گران پراپ با استفاده از دانش و تخصص خود، فرصت های معاملاتی سودآوری را در بازار شناسایی می کنند که برای سرمایه گذاران عادی قابل مشاهده نیست.
- دسترسی به اطلاعات و ابزارهای پیشرفته: شرکت های پراپ تریدینگ به دلیل منابع مالی قوی، به اطلاعات و ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای دسترسی دارند که برای معامله گران عادی در دسترس نیست.
نحوه کار پراپ تریدینگ
پراپ فرم به شکل زیر کار می کند:
- معامله گران: شرکت های prop trading، معامله گران ماهر و باتجربه را استخدام می کنند.
- سرمایه: شرکت، سرمایه لازم برای معامله را به معامله گران ارائه می دهد.
- استراتژی معاملاتی: معامله گران از استراتژی های معاملاتی خود برای معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بازار آتی و … استفاده می کنند.
- سود: سود حاصل از معاملات، بین شرکت و معامله گر طبق توافق قبلی تقسیم می شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
در ادامه مزایا و معایبی که پراپ فرم می تواند برای معامله گران و شرکت ها داشته باشد را ذکر خواهیم کرد.
مزایای پراپ تریدینگ برای معامله گران
prop trading برای معامله گران، این فواید را به دنبال دارد:
- عدم نیاز به سرمایه: معامله گران بدون نیاز به سرمایه شخصی، می‌توانند در بازارهای مالی معامله کنند. این مزیت برای معامله گران تازه‌کار و یا کسانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند، بسیار جذاب است.
- دسترسی به سرمایه بزرگ: شرکت های پراپ تریدینگ به معامله گران، سرمایه های بزرگ و قابل توجهی را برای معامله ارائه می دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا از فرصت های معاملاتی بزرگ تر و سودآورتر استفاده کنند.
- آموزش و پشتیبانی: شرکت های پراپ فرم به معامله گران آموزش و پشتیبانی ارائه می دهند. این امر به معامله گران کمک می کند تا مهارت های خود را ارتقا داده و در بازارهای مالی موفق تر عمل کنند.
- پتانسیل سود بالا: پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از اهرم، پتانسیل سود بالایی دارد. معامله گران می توانند با استفاده از اهرم، سود خود را چندین برابر افزایش دهند.
- محیط کاری پویا: prop trading در یک محیط کاری پویا و چالش برانگیز انجام می شود. این امر می‌تواند برای معامله گران جذاب باشد و به آنها انگیزه دهد تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.
مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت ها
پراپ فرم برای شرکت ها، این فواید را به دنبال دارد:
- کسب سود: شرکت های پراپ تریدینگ از طریق سود حاصل از معاملات معامله گران، سود کسب می کنند.
- دسترسی به تخصص: شرکت ها به تخصص و دانش معامله گران باتجربه برای معامله در بازارهای مالی دسترسی پیدا می کنند.
- تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری: پراپ فرم به شرکت ها کمک می کند تا سبد سرمایه گذاری خود را تنوع بخشند و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.
- کاهش هزینه ها: شرکت ها با استفاده از پراپ تریدینگ می‌توانند هزینه های معاملاتی خود را کاهش دهند.
معایب پراپ تریدینگ برای معامله گران
پراپ تریدینگ برای معامله گران، این معایب را به دنبال دارد:
- ریسک بالا: پراپ فرم به دلیل استفاده از اهرم، ریسک بالایی دارد. معامله گران در صورت عدم مدیریت صحیح ریسک، ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شوند.
- فشار روانی: معامله گران prop trading به دلیل تعهد به شرکت و ریسک بالای معاملات، تحت فشار روانی زیادی هستند. این فشار روانی می‌تواند بر عملکرد معامله گران تاثیر منفی بگذارد.
- قوانین و مقررات سخت گیرانه: شرکت های پراپ تریدینگ قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای برای معامله گران دارند. این قوانین و مقررات ممکن است برای معامله گران محدودیت هایی ایجاد کند و آزادی عمل آنها را در معاملات محدود کند.
- عدم تناسب سود و ضرر: در برخی از شرکت های پراپ فرم، سود معامله گران به طور مساوی با شرکت تقسیم می شود، اما ضرر معامله گران به طور کامل بر عهده خودشان است. این امر می‌تواند برای معامله گران ناعادلانه باشد.
- عدم مالکیت: معامله گران در پراپ تریدینگ مالکیت سودی که از معاملات بدست می‌آورند را به طور کامل ندارند و باید بخشی از آن را به شرکت واگذار کنند.
معایب پراپ تریدینگ برای شرکت ها
پراپ فرم برای شرکت ها، این معایب را به دنبال دارد:
- هزینه های بالا: شرکت های پراپ تریدینگ برای آموزش، پشتیبانی و ارائه سرمایه به معامله گران، هزینه های زیادی را متحمل می شوند.
- ریسک ناکارآمدی: در صورتی که معامله گران ناکارآمد باشند، شرکت ها متحمل ضرر خواهند شد.
- مدیریت دشوار: مدیریت معامله گران و نظارت بر فعالیت های آنها می‌تواند برای شرکت ها دشوار باشد.
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ
قوانین و شرایط prop trading در شرکت های مختلف متفاوت است. با این حال، برخی از قوانین و شرایط کلی وجود دارد که در اکثر شرکت های پراپ تریدینگ مشترک می باشد. قوانین کلی پراپ فرم عبارت هستند از:
- محدودیت سنی: اکثر شرکت های پراپ تریدینگ حداقل سن 18 سال را برای معامله گران تعیین می کنند.
- سابقه معاملاتی: برخی از شرکت ها سابقه معاملاتی در بازارهای مالی را برای معامله گران الزامی می دانند.
- آزمون ورودی: معمولاً برای ورود به پراپ تریدینگ باید در آزمونی که توسط شرکت برگزار می شود، قبول شوید.
- حساب آزمایشی: قبل از شروع معامله با حساب واقعی، باید در حساب آزمایشی شرکت معامله کنید و مهارت های خود را به اثبات برسانید.
- حداقل و حداکثر معامله: معمولاً شرکت ها برای حجم معاملات، حداقلی و حداکثری تعیین می کنند.
- حد ضرر: برای هر معامله باید حد ضرر تعیین کنید.
- سود تقسیمی: سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله گر طبق توافق قبلی تقسیم می شود.
- تعهدات: معامله گران موظف به رعایت قوانین و مقررات شرکت هستند.
شرایط پراپ تریدینگ
prop trading یک سری شرایط هم دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:
- سرمایه: شرکت ها به معامله گران سرمایه معاملاتی ارائه می دهند.
- اهرم: معمولاً شرکت ها از اهرم در معاملات استفاده می کنند.
- پلتفرم معاملاتی: شرکت پلتفرم های معاملاتی مورد استفاده را به معامله گران معرفی می کند.
- آموزش و پشتیبانی: شرکت ها به معامله گران آموزش و پشتیبانی ارائه می دهند.
نحوه شروع فعالیت در پراپ تریدینگ
مراحل کلی شروع فعالیت در پراپ فرم به ترتیب زیر است:
- انتخاب شرکت پراپ تریدینگ: ابتدا باید یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر و مناسب را انتخاب کنید. برای این کار می‌توانید از منابع آنلاین و نظرات سایر معامله گران استفاده کنید.
- ثبت نام: پس از انتخاب شرکت، باید در وب سایت شرکت ثبت نام کنید و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهید.
- آزمون ورودی: معمولاً برای ورود به پراپ فرم باید در آزمونی که توسط شرکت برگزار می شود، قبول شوید. این آزمون برای ارزیابی دانش و مهارت های شما در معاملات طراحی شده است.
- حساب آزمایشی: قبل از شروع معامله با حساب واقعی، باید در حساب آزمایشی شرکت معامله کنید و مهارت های خود را به اثبات برسانید.
- واریز وجه: در صورت موفقیت در مراحل قبلی، باید مبلغ ورودی مورد نیاز را به حساب شرکت واریز کنید.
- شروع معامله: پس از واریز وجه، می‌توانید معاملات خود را در حساب واقعی شروع کنید.
نکاتی برای شروع فعالیت در پراپ تریدینگ
قبل از این که بخواهید در prop trading، کار خود را آغاز کنید باید نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
- قبل از شروع، آموزش های لازم را ببینید و مهارت های خود را ارتقا دهید.
- از ریسک های پراپ تریدینگ آگاه باشید و به طور صحیح ریسک را مدیریت کنید.
- با یک حساب آزمایشی شروع کنید و قبل از ورود به حساب واقعی، مهارت های خود را به اثبات برسانید.
- از استراتژی‌های معاملاتی مناسب و اثبات شده استفاده کنید.
- از نظر روانی برای معاملات در بازارهای مالی آماده باشید.
- با صبر و حوصله و با برنامه‌ریزی معامله کنید.
- حداقل سرمایه برای شروع پراپ تریدینگ در شرکت های مختلف متفاوت است.
بهترین شرکت های ارائه دهنده پراپ تریدینگ
انتخاب بهترین شرکت پراپ فرم به نیازها و شرایط شما بستگی دارد. در اینجا لیستی از برخی از شرکت های معتبر ارائه دهنده پراپ تریدینگ آورده شده است:
- شرکت های معتبر ارائه دهنده prop trading برای ایرانیان:
- آکادمی فارکس
- دلتا کالج
- سرمایه گذار برتر
- شرکت های معتبر ارائه دهنده پراپ تریدینگ برای غیر ایرانیان:
- Topstep
- FTMO
- the5ers
- MyForexFunds
- Earn2Trade
فاکتورهای مهم در انتخاب شرکت پراپ تریدینگ
برخی از فاکتورهای مهم در انتخاب شرکت پراپ فرم عبارتند از:
- قوانین و شرایط شرکت: قوانین و شرایط شرکت را به دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید که با آنها موافق هستید.
- سابقه و اعتبار شرکت: از سابقه و اعتبار شرکت مطمئن شوید.
- پلتفرم معاملاتی: پلتفرم معاملاتی شرکت را بررسی کنید و مطمئن شوید که با آن کارآمد هستید.
- خدمات آموزشی و پشتیبانی: خدمات آموزشی و پشتیبانی شرکت را ارزیابی کنید.
- نظرات سایر معامله گران: با معامله گران دیگر که با شرکت کار می کنند، صحبت کنید و نظرات آنها را بپرسید.
نکاتی برای انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ
در انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید به نکات زیر توجه کنید. با در نظر گرفتن تمام این موارد، می‌توانید بهترین شرکت prop trading را برای خود انتخاب کنید.
- حداقل سرمایه: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به شرکت را بررسی کنید.
- اهرم: میزان اهرم ارائه شده توسط شرکت را بررسی کنید.
- سود تقسیمی: نحوه تقسیم سود بین شرکت و معامله گر را بررسی کنید.
- هزینه ها: هزینه های معاملاتی و سایر هزینه های شرکت را بررسی کنید.
- پلتفرم معاملاتی: پلتفرم معاملاتی ارائه شده توسط شرکت را بررسی کنید و مطمئن شوید که با آن کارآمد هستید.
- خدمات آموزشی و پشتیبانی: خدمات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده توسط شرکت را بررسی کنید.
- نظرات سایر معامله گران: با معامله گران دیگر که با شرکت کار می کنند، صحبت کنید و نظرات آنها را بپرسید.
- نوع بازار: برخی از شرکت ها فقط در یک بازار خاص مانند فارکس فعالیت می کنند، در حالی که برخی دیگر در چندین بازار مختلف فعالیت می کنند.
- استراتژی معاملاتی: برخی از شرکت ها محدودیت هایی در مورد استراتژی‌های معاملاتی که می‌توانید استفاده کنید، اعمال می کنند.
- منطقه زمانی: منطقه زمانی سرورهای شرکت را بررسی کنید و مطمئن شوید که با منطقه زمانی شما سازگار است.
نتیجه گیری
پراپ تریدینگ یک فرصت بسیار مناسب برای معامله گران است تا بتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی و در واقع بدون سرمایه گذاری به معامله در بازارهای مالی بپردازند و سود به دست بیاورند. البته باید توجه داشته باشید که prop trading برای همه افراد مناسب نیست. تریدرها قبل از ورود به پراپ تریدینگ باید از ریسک های آن آگاه باشند و مهارت ها و دانش لازم را داشته باشند. منابع آموزشی آنلاین و آفلاین مختلفی برای یادگیری پراپ فرم وجود دارد. همچنین می توانید در دوره های آموزشی پراپ فرم شرکت کنید.